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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 221.00 | 2 531 416.00 | 8 805.00 | 2 540 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 483.00 | 347 703.00 | 8 780.00 | 356 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 599.00 | 2 887 544.00 | 79 055.00 | 2 966 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
BN En cours de production de biens | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 913.00 | | 262 913.00 | 262 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 511.00 | 2 887 544.00 | 341 967.00 | 3 229 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 023 525.00 | 1 023 525.00 | | 1 023 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 332.00 | -936 311.00 | | -1 027 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 387.00 | -91 021.00 | | -38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 45 006.00 | 83 394.00 | | 45 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623.00 | 34 640.00 | | 19 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 118 147.00 | | 119 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 338.00 | 158 911.00 | | 157 338.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 961.00 | 311 839.00 | | 296 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 967.00 | 395 232.00 | | 341 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 961.00 | 306 528.00 | | 296 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 26 075.00 | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
FG Production vendue services | 913 234.00 | | 913 234.00 | 913 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 953.00 | | 918 953.00 | 918 953.00 |
FM Production stockée | | | 29 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 494.00 | 10 814.00 | | 17 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 920.00 | 45.00 | | 84 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 920.00 | 45.00 | | 84 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 086.00 | -45.00 | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 049.00 | 1 000 791.00 | | 1 047 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 436.00 | 1 091 812.00 | | 1 085 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 387.00 | -91 021.00 | | -38 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 880.00 | | 9 222.00 | 2 969 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 2 966 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 2 896 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 395.00 | | 8 813.00 | 2 900 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 060.00 | | 410.00 | 61 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 849.00 | 7 198.00 | 12 504.00 | 2 892 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 425.00 | 7 198.00 | 12 504.00 | 2 884 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
UX Autres créances clients | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 644.00 | 193 074.00 | 28 570.00 | 221 644.00 |
VW T.V.A. | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 961.00 | 296 961.00 | | 296 961.00 |