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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 303.00 | 2 542 048.00 | 11 255.00 | 2 553 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 483.00 | 354 890.00 | 1 593.00 | 356 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 872.00 | 2 905 362.00 | 65 510.00 | 2 970 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BN En cours de production de biens | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 561.00 | 2 905 362.00 | 183 199.00 | 3 088 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 023 525.00 | 1 023 525.00 | | 1 023 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 608.00 | -1 065 720.00 | | -1 108 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 711.00 | -42 889.00 | | -113 711.00 |
DL TOTAL (I) | -111 593.00 | 2 118.00 | | -111 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 551.00 | 25 453.00 | | 16 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 645.00 | 141.00 | | 39 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 97 848.00 | | 87 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 019.00 | 126 841.00 | | 151 019.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 792.00 | 250 296.00 | | 294 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 199.00 | 252 413.00 | | 183 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 792.00 | 250 296.00 | | 294 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 551.00 | 23 468.00 | | 16 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
FG Production vendue services | 958 020.00 | | 958 020.00 | 958 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 733.00 | | 965 733.00 | 965 733.00 |
FM Production stockée | | | -10 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 183.00 | 2 220.00 | | 27 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 159.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 159.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 233.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 1 233.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -1 073.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 993.00 | 877 930.00 | | 982 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 704.00 | 920 819.00 | | 1 096 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 711.00 | -42 889.00 | | -113 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 002.00 | | 43 208.00 | 2 959 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 338.00 | 52 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 338.00 | 2 970 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 426.00 | | 7 360.00 | 2 902 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 151.00 | | 35 848.00 | 48 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 905.00 | 9 457.00 | | 2 895 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 480.00 | 9 457.00 | | 2 887 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UX Autres créances clients | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VI Groupe et associés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VW T.V.A. | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 792.00 | 294 792.00 | | 294 792.00 |