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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 626.00 | 2 393 106.00 | 8 521.00 | 2 401 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 483.00 | 355 848.00 | 635.00 | 356 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 685.00 | 2 757 378.00 | 62 307.00 | 2 819 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BN En cours de production de biens | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 126.00 | 2 757 378.00 | 330 748.00 | 3 088 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 023 525.00 | 1 023 525.00 | | 1 023 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 319.00 | -1 108 608.00 | | -1 222 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 683.00 | -113 711.00 | | -83 683.00 |
DL TOTAL (I) | -195 277.00 | -111 593.00 | | -195 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152.00 | 16 551.00 | | 8 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 87 576.00 | | 45 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 491.00 | 151 019.00 | | 96 491.00 |
EA Autres dettes | 375 931.00 | 1.00 | | 375 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 025.00 | 294 792.00 | | 526 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 748.00 | 183 199.00 | | 330 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 025.00 | 294 792.00 | | 526 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 152.00 | 16 551.00 | | 8 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
FG Production vendue services | 733 886.00 | | 733 886.00 | 733 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 887.00 | | 744 887.00 | 744 887.00 |
FM Production stockée | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | 27 183.00 | | 3 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 486.00 | 884.00 | | 33 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 486.00 | 884.00 | | 68 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 1 391.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 1 391.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 084.00 | -507.00 | | 65 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 939.00 | 982 993.00 | | 818 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 623.00 | 1 096 704.00 | | 902 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 683.00 | -113 711.00 | | -83 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 872.00 | | 51 758.00 | 2 970 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 268.00 | 53 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 945.00 | 2 819 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 676.00 | 2 758 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 786.00 | | | 2 909 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 661.00 | | 51 758.00 | 52 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 362.00 | 3 692.00 | 151 676.00 | 2 905 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 938.00 | 3 692.00 | 151 676.00 | 2 896 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 931.00 | 375 931.00 | | 375 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
UX Autres créances clients | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
VW T.V.A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 025.00 | 526 025.00 | | 526 025.00 |