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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 333.00 | 2 390 987.00 | 15 347.00 | 2 406 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 483.00 | 356 207.00 | 276.00 | 356 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 000.00 | 2 755 152.00 | 66 848.00 | 2 822 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BN En cours de production de biens | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 481.00 | | 168 481.00 | 168 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 481.00 | 2 755 152.00 | 235 329.00 | 2 990 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 1 023 525.00 | 1 023 525.00 | | 1 023 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 196.00 | -1 306 003.00 | | -1 381 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | -75 193.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | -234 082.00 | -270 470.00 | | -234 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 63 940.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 923.00 | 112 206.00 | | 108 923.00 |
EA Autres dettes | 322 488.00 | 379 310.00 | | 322 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 411.00 | 563 607.00 | | 469 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 329.00 | 293 137.00 | | 235 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 411.00 | 563 607.00 | | 469 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
FG Production vendue services | 781 267.00 | | 781 267.00 | 781 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 629.00 | | 784 629.00 | 784 629.00 |
FM Production stockée | | | 2 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 526.00 | 430.00 | | 40 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 526.00 | 430.00 | | 40 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 236.00 | 34.00 | | 23 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 236.00 | 34.00 | | 23 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 290.00 | 396.00 | | 17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 659.00 | 650 089.00 | | 833 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 271.00 | 725 282.00 | | 797 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 388.00 | -75 193.00 | | 36 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 085.00 | | 59 083.00 | 2 820 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 216.00 | 51 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 168.00 | 2 822 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466.00 | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 486.00 | 2 762 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 110.00 | | 17 193.00 | 2 758 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 551.00 | | 41 890.00 | 53 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 482.00 | 2 300.00 | 5 631.00 | 2 758 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | 466.00 | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 058.00 | 2 300.00 | 5 164.00 | 2 750 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 488.00 | 322 488.00 | | 322 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
UX Autres créances clients | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
VW T.V.A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 411.00 | 469 411.00 | | 469 411.00 |