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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 1 362.00 | 1 842.00 | 3 204.00 |
AN Terrains | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
AP Constructions | 418 111.00 | 332 824.00 | 85 287.00 | 418 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 904.00 | 353 512.00 | 15 391.00 | 368 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 528.00 | 22 120.00 | 408.00 | 22 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 552.00 | 710 769.00 | 116 782.00 | 827 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 481.00 | 29 172.00 | 114 309.00 | 143 481.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 052.00 | 29 172.00 | 143 880.00 | 173 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 604.00 | 739 941.00 | 260 662.00 | 1 000 604.00 |
CU Autres participations | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 231 482.00 | 331 482.00 | | 231 482.00 |
DH Report à nouveau | -126 760.00 | -171 577.00 | | -126 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 726.00 | 44 817.00 | | -23 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 047.00 | 2 638.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 136 942.00 | 261 260.00 | | 136 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 155 038.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 179.00 | 16 874.00 | | 29 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 52 132.00 | | 64 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 2 844.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 720.00 | 226 890.00 | | 123 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 662.00 | 488 150.00 | | 260 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 407.00 | 214 216.00 | | 122 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 130 000.00 | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 798.00 | | 1 062 798.00 | 1 062 798.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 048.00 | | 1 063 048.00 | 1 063 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 220.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 197.00 | 4 000.00 | | 6 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 613.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 613.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 139.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -526.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 304.00 | 1 274 882.00 | | 1 076 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 030.00 | 1 230 065.00 | | 1 100 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 726.00 | 44 817.00 | | -23 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 500.00 | | 52.00 | 827 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 081.00 | | | 819 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | 52.00 | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 549.00 | 27 220.00 | | 683 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 217.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 453.00 | 27 003.00 | | 681 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 051.00 | 5 121.00 | | 24 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 051.00 | 5 121.00 | | 24 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051.00 | 5 121.00 | | 24 051.00 |
UG ‐ Financières | | 5 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969.00 | 15 937.00 | 32.00 | 15 969.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |