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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 052.00 | 387.00 | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 2 503.00 | 700.00 | 3 204.00 |
AN Terrains | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
AP Constructions | 427 390.00 | 385 235.00 | 42 154.00 | 427 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 294.00 | 371 829.00 | 6 464.00 | 378 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 294.00 | 25 476.00 | 7 818.00 | 33 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 650.00 | 786 098.00 | 114 551.00 | 900 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | 1 158.00 | 3 154.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 331.00 | 18 808.00 | 44 523.00 | 63 331.00 |
CF Disponibilités | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 309.00 | 19 967.00 | 445 342.00 | 465 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 960.00 | 806 065.00 | 559 894.00 | 1 365 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 415 434.00 | 248 211.00 | | 415 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | 197 222.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 481 670.00 | 499 334.00 | | 481 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 7 335.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | 72 917.00 | | 66 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 75 579.00 | | 6 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 224.00 | 166 008.00 | | 78 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 894.00 | 665 342.00 | | 559 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 224.00 | 165 751.00 | | 78 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 801.00 | | 51 848.00 | 848 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 510.00 | | 51 775.00 | 839 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 73.00 | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 894.00 | 8 203.00 | | 777 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 275.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 613.00 | 7 928.00 | | 774 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 979.00 | 6 829.00 | | 11 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 137.00 | 6 829.00 | | 13 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 137.00 | 6 829.00 | | 13 137.00 |
UG ‐ Financières | | 6 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 552.00 | 34 520.00 | 32.00 | 34 552.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |