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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 954.00 | 485.00 | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 2 326.00 | 877.00 | 3 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
AP Constructions | 427 390.00 | 379 829.00 | 47 560.00 | 427 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 994.00 | 370 810.00 | 3 183.00 | 373 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 589.00 | 23 973.00 | 4 616.00 | 28 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 801.00 | 777 894.00 | 70 907.00 | 848 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | 1 158.00 | 5 708.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 349.00 | 11 979.00 | 51 370.00 | 63 349.00 |
CF Disponibilités | 510 812.00 | | 510 812.00 | 510 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 573.00 | 13 137.00 | 594 435.00 | 607 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 375.00 | 791 032.00 | 665 342.00 | 1 456 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 248 211.00 | 231 482.00 | | 248 211.00 |
DH Report à nouveau | | -12 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 222.00 | 29 588.00 | | 197 222.00 |
DL TOTAL (I) | 499 334.00 | 302 111.00 | | 499 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | 9 258.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 100 613.00 | | 72 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | 10 079.00 | | 75 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 008.00 | 119 951.00 | | 166 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 342.00 | 422 063.00 | | 665 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 751.00 | 119 951.00 | | 165 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 258.00 | | 11 542.00 | 837 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | 490.00 | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 525.00 | | 10 984.00 | 828 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 68.00 | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 157.00 | 6 737.00 | | 771 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 181.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 057.00 | 6 556.00 | | 768 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 227.00 | | 11 248.00 | 23 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 227.00 | 1 158.00 | 11 248.00 | 23 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 227.00 | 1 158.00 | 11 248.00 | 23 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048.00 | 30 016.00 | 32.00 | 30 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 751.00 | 165 751.00 | | 165 751.00 |