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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 1 579.00 | 1 625.00 | 3 204.00 |
AN Terrains | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
AP Constructions | 418 111.00 | 347 588.00 | 70 523.00 | 418 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 904.00 | 360 942.00 | 7 961.00 | 368 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 528.00 | 22 371.00 | 157.00 | 22 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 605.00 | 733 432.00 | 94 172.00 | 827 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 841.00 | 21 614.00 | 122 227.00 | 143 841.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 108.00 | 21 614.00 | 149 494.00 | 171 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 713.00 | 755 046.00 | 243 666.00 | 998 713.00 |
CU Autres participations | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 231 482.00 | 231 482.00 | | 231 482.00 |
DH Report à nouveau | -150 486.00 | -126 760.00 | | -150 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 306.00 | -23 726.00 | | -17 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | 2 047.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 119 044.00 | 136 942.00 | | 119 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 374.00 | 29 179.00 | | 28 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943.00 | 64 101.00 | | 70 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | 4 970.00 | | 5 305.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 622.00 | 123 720.00 | | 124 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 666.00 | 260 662.00 | | 243 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 208.00 | 122 407.00 | | 123 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 519.00 | | 1 071 519.00 | 1 071 519.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 519.00 | | 1 071 519.00 | 1 071 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 662.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 6 197.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 392.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 439.00 | 1 076 304.00 | | 1 103 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 746.00 | 1 100 030.00 | | 1 120 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 306.00 | -23 726.00 | | -17 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 552.00 | | 53.00 | 827 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 081.00 | | | 819 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 53.00 | 4 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 769.00 | 22 662.00 | | 710 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 217.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 457.00 | 22 445.00 | | 708 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 172.00 | 21 614.00 | 29 172.00 | 29 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 172.00 | 21 614.00 | 29 172.00 | 29 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 172.00 | 21 614.00 | 29 172.00 | 29 172.00 |
UG ‐ Financières | | 21 614.00 | 29 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 131.00 | 22 099.00 | 32.00 | 22 131.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |