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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 006.00 | 89 821.00 | 22 184.00 | 112 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 558.00 | 592 425.00 | 191 132.00 | 783 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 789.00 | 683 517.00 | 419 271.00 | 1 102 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CF Disponibilités | 360 558.00 | | 360 558.00 | 360 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 602.00 | | 434 602.00 | 434 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 391.00 | 683 517.00 | 853 874.00 | 1 537 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DG Autres réserves | 313 562.00 | | | 313 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 693 624.00 | | | 693 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 874.00 | | | 853 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 684.00 | | 812 684.00 | 812 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 684.00 | | 812 684.00 | 812 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 866.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 300.00 | | | 834 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 163.00 | | | 785 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 954.00 | | 11 835.00 | 1 090 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 729.00 | | 11 835.00 | 883 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 650.00 | 45 866.00 | | 637 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 380.00 | 45 866.00 | | 636 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 878.00 | 175.00 | | 32 878.00 |
VI Groupe et associés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VP Divers | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 050.00 | 32 992.00 | 10 057.00 | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 249.00 | 127 546.00 | | 160 249.00 |