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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 3 444.00 | 1 945.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 265.00 | 90 767.00 | 14 497.00 | 105 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 302.00 | 669 936.00 | 114 366.00 | 784 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 912.00 | 764 148.00 | 386 764.00 | 1 150 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 337 330.00 | | 337 330.00 | 337 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 083.00 | | 399 083.00 | 399 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 996.00 | 764 148.00 | 785 848.00 | 1 549 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DG Autres réserves | 338 257.00 | | | 338 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 680 832.00 | | | 680 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 848.00 | | | 785 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 367.00 | | 54 727.00 | 1 099 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 60 057.00 | 1 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 2 012.00 | 1 150 912.00 | 1 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 889 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 852.00 | | 4 727.00 | 886 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 50 000.00 | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 195.00 | 44 964.00 | 2 012.00 | 721 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 373.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 124.00 | 43 591.00 | 2 012.00 | 719 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VP Divers | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 501.00 | 32 443.00 | 10 057.00 | 42 501.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |