| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 427.00 | 572.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 895.00 | | 195 895.00 | 195 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 265.00 | 96 011.00 | 9 253.00 | 105 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 617.00 | 699 800.00 | 118 817.00 | 818 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 837.00 | 800 239.00 | 384 598.00 | 1 184 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CF Disponibilités | 327 743.00 | | 327 743.00 | 327 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 071.00 | | 378 071.00 | 378 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 908.00 | 800 239.00 | 762 669.00 | 1 562 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DG Autres réserves | 319 824.00 | | | 319 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 652 884.00 | | | 652 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 669.00 | | | 762 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 912.00 | | 41 872.00 | 1 150 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 1 184 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 200 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 558.00 | 923 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 567.00 | | 41 872.00 | 889 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 148.00 | 44 038.00 | 7 948.00 | 764 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 1 373.00 | 390.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 703.00 | 42 665.00 | 7 558.00 | 760 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 618.00 | 4 551.00 | 13 067.00 | 17 618.00 |
VI Groupe et associés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 087.00 | 19 029.00 | 10 057.00 | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 785.00 | 96 717.00 | 13 067.00 | 109 785.00 |