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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 2 071.00 | 3 318.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 87 228.00 | 16 065.00 | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 558.00 | 631 895.00 | 151 662.00 | 783 558.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 367.00 | 721 195.00 | 378 171.00 | 1 099 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BZ Autres créances | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 721.00 | | 420 721.00 | 420 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 088.00 | 721 195.00 | 798 893.00 | 1 520 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DG Autres réserves | 332 616.00 | | | 332 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 699 265.00 | | | 699 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 893.00 | | | 798 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 978.00 | | 729 978.00 | 729 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 978.00 | | 729 978.00 | 729 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 816.00 | | | 754 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 090.00 | | | 719 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 789.00 | | 6 780.00 | 1 102 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 202.00 | 1 099 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 202.00 | 886 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 166.00 | | 4 120.00 | 197 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 564.00 | | 1 490.00 | 895 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | 1 170.00 | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 517.00 | 47 880.00 | 10 202.00 | 683 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 801.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 247.00 | 47 079.00 | 10 202.00 | 682 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VI Groupe et associés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VP Divers | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 734.00 | 37 676.00 | 10 057.00 | 47 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |