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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 4 117.00 | 3 356.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 17 263.00 | 6 614.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 634.00 | 101 205.00 | 57 430.00 | 158 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 900.00 | 122 584.00 | 175 316.00 | 297 900.00 |
BT Marchandises | 400 373.00 | | 400 373.00 | 400 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 472.00 | 1 278.00 | 210 194.00 | 211 472.00 |
BZ Autres créances | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
CF Disponibilités | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 368.00 | 1 278.00 | 1 076 091.00 | 1 077 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 268.00 | 123 862.00 | 1 251 406.00 | 1 375 268.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 346 575.00 | | | 346 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
DL TOTAL (I) | 696 041.00 | | | 696 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 366.00 | | | 555 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 406.00 | | | 1 251 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 916.00 | | | 416 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 491.00 | | 2 725 491.00 | 2 725 491.00 |
FD Production vendue biens | -7 300.00 | | -7 300.00 | -7 300.00 |
FG Production vendue services | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 016.00 | | 2 841 016.00 | 2 841 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 30 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 073.00 | | | 2 898 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 607.00 | | | 2 823 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 272.00 | | 17 190.00 | 338 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 562.00 | 297 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 562.00 | 182 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 883.00 | | 17 190.00 | 222 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 914.00 | 19 809.00 | 56 138.00 | 158 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 2 491.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 288.00 | 17 318.00 | 56 138.00 | 157 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 449.00 | 622.00 | 30 793.00 | 31 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 449.00 | 622.00 | 30 793.00 | 31 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 449.00 | 622.00 | 30 793.00 | 31 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 30 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 618.00 | 249 618.00 | | 249 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 209 939.00 | | | 209 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 401.00 | 42 969.00 | 54 432.00 | 97 401.00 |
VI Groupe et associés | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 246.00 | 257 564.00 | 1 683.00 | 259 246.00 |
VW T.V.A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 366.00 | 416 916.00 | 138 449.00 | 555 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
ST Autres comptes | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 279.00 | | | 558 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 450.00 | | | 449 450.00 |
ZE Dividendes | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 878.00 | | | 199 878.00 |