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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 6 608.00 | 865.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 19 337.00 | 4 540.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 193.00 | 111 017.00 | 58 176.00 | 169 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 459.00 | 136 962.00 | 171 497.00 | 308 459.00 |
BT Marchandises | 432 735.00 | | 432 735.00 | 432 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 895.00 | | 286 895.00 | 286 895.00 |
BZ Autres créances | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
CF Disponibilités | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 753.00 | | 1 142 753.00 | 1 142 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 212.00 | 136 962.00 | 1 314 250.00 | 1 451 212.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 368 915.00 | | | 368 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
DL TOTAL (I) | 718 864.00 | | | 718 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 271.00 | | | 308 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 385.00 | | | 595 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 250.00 | | | 1 314 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 593.00 | 11 427.00 | 2 916 019.00 | 2 904 593.00 |
FD Production vendue biens | -7 200.00 | | -7 200.00 | -7 200.00 |
FG Production vendue services | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 572.00 | 11 427.00 | 3 013 998.00 | 3 002 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 475.00 | | | 3 044 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 526.00 | | | 2 969 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 900.00 | | 22 707.00 | 297 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 308 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | 193 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 511.00 | | 22 707.00 | 182 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 584.00 | 23 523.00 | 9 145.00 | 122 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 2 491.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | 21 032.00 | 9 145.00 | 118 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 271.00 | 308 271.00 | | 308 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 286 895.00 | | | 286 895.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 504.00 | 38 343.00 | 16 162.00 | 54 504.00 |
VI Groupe et associés | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 891.00 | 338 741.00 | 150.00 | 338 891.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 385.00 | 483 494.00 | 111 892.00 | 595 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 048.00 | | | 577 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 507.00 | | | 459 507.00 |
ZE Dividendes | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 311.00 | | | 205 311.00 |