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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 744.00 | 27 983.00 | 20 761.00 | 48 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 049.00 | 123 078.00 | 59 971.00 | 183 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 182.00 | 158 534.00 | 188 648.00 | 347 182.00 |
BT Marchandises | 755 596.00 | | 755 596.00 | 755 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 531.00 | | 336 531.00 | 336 531.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 186 619.00 | | 186 619.00 | 186 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 067.00 | | 1 327 067.00 | 1 327 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 249.00 | 158 534.00 | 1 515 715.00 | 1 674 249.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 148.00 | | | 421 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 733 267.00 | | | 733 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 297.00 | | | 201 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 578.00 | | | 332 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 486.00 | | | 167 486.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 448.00 | | | 782 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 715.00 | | | 1 515 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 008.00 | | | 729 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 230.00 | 13 879.00 | 2 936 109.00 | 2 922 230.00 |
FD Production vendue biens | -10 992.00 | | -10 992.00 | -10 992.00 |
FG Production vendue services | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 030.00 | 13 879.00 | 3 055 909.00 | 3 042 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 400.00 | | | 3 063 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 281.00 | | | 3 026 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 242.00 | | | 350 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 347 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 231 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 854.00 | | | 234 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 025.00 | 33 570.00 | 3 061.00 | 128 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 552.00 | 33 570.00 | 3 061.00 | 120 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 297.00 | 201 297.00 | | 201 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 578.00 | 332 578.00 | | 332 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 590.00 | 20 151.00 | 53 440.00 | 73 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 852.00 | 384 852.00 | | 384 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 002.00 | 384 852.00 | 150.00 | 385 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 448.00 | 729 008.00 | 53 440.00 | 782 448.00 |