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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 424.00 | 35 851.00 | 14 573.00 | 50 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 716.00 | 135 687.00 | 82 028.00 | 217 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 528.00 | 179 011.00 | 204 517.00 | 383 528.00 |
BT Marchandises | 825 101.00 | | 825 101.00 | 825 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 479.00 | | 402 479.00 | 402 479.00 |
BZ Autres créances | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CF Disponibilités | 795 699.00 | | 795 699.00 | 795 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 041.00 | | 2 110 041.00 | 2 110 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 569.00 | 179 011.00 | 2 314 557.00 | 2 493 569.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 458 267.00 | | | 458 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
DL TOTAL (I) | 812 845.00 | | | 812 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 507.00 | | | 532 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 436.00 | | | 587 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
EA Autres dettes | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 713.00 | | | 1 501 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 557.00 | | | 2 314 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 636.00 | | | 989 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 122.00 | | 3 434 122.00 | 3 434 122.00 |
FD Production vendue biens | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FG Production vendue services | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 399.00 | | 3 554 399.00 | 3 554 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 405.00 | | | 3 592 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 827.00 | | | 3 512 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 534.00 | 39 488.00 | 19 010.00 | 158 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 061.00 | 39 488.00 | 19 010.00 | 151 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 436.00 | 587 436.00 | | 587 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 507.00 | 20 430.00 | 512 077.00 | 532 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 240.00 | 489 240.00 | | 489 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 390.00 | 489 240.00 | 150.00 | 489 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 713.00 | 989 636.00 | 512 077.00 | 1 501 713.00 |