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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 1 854.00 | 19 147.00 | 21 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 698.00 | 871 769.00 | 69 928.00 | 941 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 064.00 | 165 173.00 | 65 890.00 | 231 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 042.00 | 1 139 816.00 | 171 226.00 | 1 311 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 883.00 | 77 430.00 | 89 453.00 | 166 883.00 |
BN En cours de production de biens | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 061.00 | | 538 061.00 | 538 061.00 |
BZ Autres créances | 143 491.00 | | 143 491.00 | 143 491.00 |
CF Disponibilités | 500 380.00 | | 500 380.00 | 500 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 186.00 | 77 430.00 | 1 400 756.00 | 1 478 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 228.00 | 1 217 246.00 | 1 571 983.00 | 2 789 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 673.00 | | | 333 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
DL TOTAL (I) | 814 288.00 | | | 814 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 671.00 | | | 171 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 779.00 | | | 385 779.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 694.00 | | | 757 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 983.00 | | | 1 571 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 194.00 | | | 632 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 321.00 | | 2 830 321.00 | 2 830 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 321.00 | | 2 830 321.00 | 2 830 321.00 |
FM Production stockée | | | -5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 430.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 768.00 | | | 2 904 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 153.00 | | | 2 754 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 908.00 | | 62 116.00 | 1 256 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 1 311 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 982.00 | 1 172 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 019.00 | | 21 001.00 | 101 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 628.00 | | 41 115.00 | 1 139 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 974.00 | 77 824.00 | 7 982.00 | 1 069 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 812.00 | 9 061.00 | | 93 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 162.00 | 68 763.00 | 7 982.00 | 976 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 318.00 | 77 430.00 | 57 318.00 | 57 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 318.00 | 77 430.00 | 57 318.00 | 57 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 318.00 | 77 430.00 | 57 318.00 | 57 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 592.00 | 198 592.00 | | 198 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 993.00 | 208 993.00 | | 208 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 321.00 | 126 321.00 | | 126 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 538 061.00 | | | 538 061.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VC Groupe et associés | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 671.00 | 46 171.00 | 125 500.00 | 171 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 821.00 | 692 560.00 | 16 261.00 | 708 821.00 |
VW T.V.A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 694.00 | 632 194.00 | 125 500.00 | 757 694.00 |