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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 951.00 | 25 541.00 | 6 410.00 | 31 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 332.00 | 784 626.00 | 136 706.00 | 921 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 463.00 | 212 517.00 | 77 946.00 | 290 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 254.00 | 1 122 931.00 | 237 323.00 | 1 360 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 862.00 | 159 571.00 | 132 291.00 | 291 862.00 |
BN En cours de production de biens | 203 162.00 | | 203 162.00 | 203 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 351.00 | | 653 351.00 | 653 351.00 |
BZ Autres créances | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CF Disponibilités | 804 898.00 | | 804 898.00 | 804 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 293.00 | 159 571.00 | 1 866 722.00 | 2 026 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 547.00 | 1 282 502.00 | 2 104 045.00 | 3 386 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 989.00 | | | 585 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 743.00 | | | 291 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 733.00 | | | 1 207 733.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 639.00 | | | 517 639.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 313.00 | | | 819 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 045.00 | | | 2 104 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 400.00 | | | 769 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 064.00 | | 122 430.00 | 1 344 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 240.00 | 1 360 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 930.00 | 1 211 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 157.00 | | 4 350.00 | 128 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 645.00 | | 118 080.00 | 1 199 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 910.00 | 66 261.00 | 106 240.00 | 1 162 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 258.00 | 7 840.00 | 310.00 | 118 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 653.00 | 58 421.00 | 105 930.00 | 1 044 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 418.00 | 159 571.00 | 100 418.00 | 100 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 418.00 | 159 571.00 | 100 418.00 | 100 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 418.00 | 236 571.00 | 100 418.00 | 100 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 571.00 | 100 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 913.00 | 315 913.00 | | 315 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 228.00 | 59 315.00 | 49 913.00 | 109 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VW T.V.A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 313.00 | 769 400.00 | 49 913.00 | 819 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |