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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 601.00 | 17 701.00 | 9 900.00 | 27 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 707.00 | 853 523.00 | 60 184.00 | 913 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 938.00 | 191 129.00 | 94 809.00 | 285 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 064.00 | 1 162 910.00 | 181 154.00 | 1 344 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 996.00 | 100 418.00 | 142 578.00 | 242 996.00 |
BN En cours de production de biens | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 351.00 | | 618 351.00 | 618 351.00 |
BZ Autres créances | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CF Disponibilités | 696 517.00 | | 696 517.00 | 696 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 257.00 | 100 418.00 | 1 680 839.00 | 1 781 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 321.00 | 1 263 328.00 | 1 861 993.00 | 3 125 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 493 202.00 | | | 493 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 989.00 | | | 1 025 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 019.00 | | | 213 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 188.00 | | | 502 188.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 003.00 | | | 836 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 993.00 | | | 1 861 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 124.00 | | | 773 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 862.00 | | 48 318.00 | 1 387 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 116.00 | 1 344 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 128 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 654.00 | 1 199 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 019.00 | | 6 600.00 | 122 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 582.00 | | 41 718.00 | 1 249 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 299.00 | 54 765.00 | 90 153.00 | 1 198 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 873.00 | 8 847.00 | 462.00 | 109 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 426.00 | 45 918.00 | 89 691.00 | 1 088 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 070.00 | 100 418.00 | 69 070.00 | 69 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 070.00 | 100 418.00 | 69 070.00 | 69 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 070.00 | 100 418.00 | 69 070.00 | 69 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 418.00 | 69 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 019.00 | 213 019.00 | | 213 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 315.00 | 287 315.00 | | 287 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 810.00 | 55 931.00 | 62 879.00 | 118 810.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 035.00 | 683 534.00 | 46 501.00 | 730 035.00 |
VW T.V.A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 003.00 | 773 124.00 | 62 879.00 | 836 003.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 618 351.00 | 618 351.00 | | 618 351.00 |