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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 8 855.00 | 12 146.00 | 21 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 401.00 | 912 642.00 | 47 759.00 | 960 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 181.00 | 175 784.00 | 113 396.00 | 289 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 862.00 | 1 198 299.00 | 189 563.00 | 1 387 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 457.00 | 69 070.00 | 114 387.00 | 183 457.00 |
BN En cours de production de biens | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 040.00 | | 564 040.00 | 564 040.00 |
BZ Autres créances | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
CF Disponibilités | 666 501.00 | | 666 501.00 | 666 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 302.00 | 69 070.00 | 1 607 232.00 | 1 676 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 164.00 | 1 267 369.00 | 1 796 795.00 | 3 064 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 288.00 | | | 374 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
DL TOTAL (I) | 933 202.00 | | | 933 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 850.00 | | | 174 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 348.00 | | | 500 348.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 593.00 | | | 863 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 795.00 | | | 1 796 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 783.00 | | | 744 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 042.00 | | 92 511.00 | 1 311 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 1 387 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 1 249 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 761.00 | | 92 511.00 | 1 172 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 816.00 | 65 549.00 | 7 066.00 | 1 139 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 873.00 | 7 000.00 | | 102 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 943.00 | 58 548.00 | 7 066.00 | 1 036 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 430.00 | 69 070.00 | 77 430.00 | 77 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 430.00 | 69 070.00 | 77 430.00 | 77 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 430.00 | 69 070.00 | 77 430.00 | 77 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 070.00 | 77 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 135.00 | 187 135.00 | | 187 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 784.00 | 270 784.00 | | 270 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 564 040.00 | | | 564 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 667.00 | 55 857.00 | 118 810.00 | 174 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 517.00 | 697 520.00 | 47 997.00 | 745 517.00 |
VW T.V.A. | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 593.00 | 744 783.00 | 118 810.00 | 863 593.00 |