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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 30 554.00 | 753.00 | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 131 723.00 | 109 138.00 | 22 584.00 | 131 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 560.00 | 300 325.00 | 115 234.00 | 415 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 680.00 | 590 374.00 | 89 305.00 | 679 680.00 |
AX Avances et acomptes | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 154.00 | 1 030 393.00 | 410 760.00 | 1 441 154.00 |
BT Marchandises | 291 550.00 | | 291 550.00 | 291 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 651.00 | | 371 651.00 | 371 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 806.00 | 1 030 393.00 | 782 412.00 | 1 812 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
DG Autres réserves | 22 272.00 | 3 670.00 | | 22 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 139.00 | 56 602.00 | | 59 139.00 |
DL TOTAL (I) | 338 537.00 | 317 397.00 | | 338 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 107.00 | 156 119.00 | | 299 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 6 631.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 962.00 | 75 595.00 | | 103 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 62 756.00 | | 33 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 875.00 | 301 103.00 | | 443 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 412.00 | 618 501.00 | | 782 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 155.00 | | 614 155.00 | 614 155.00 |
FG Production vendue services | 386 834.00 | | 386 834.00 | 386 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 989.00 | | 1 000 989.00 | 1 000 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 514.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 1 252.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 46 252.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 2 508.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 8 252.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 37 999.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 139.00 | 56 602.00 | | 59 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 713.00 | 12 951.00 | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 423.00 | 43 821.00 | 112 906.00 | 187 423.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VP Divers | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 069.00 | 75 152.00 | 7 917.00 | 83 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 876.00 | 300 273.00 | 112 906.00 | 443 876.00 |