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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 131 723.00 | 122 311.00 | 9 411.00 | 131 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 395.00 | 353 175.00 | 170 219.00 | 523 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 833.00 | 625 764.00 | 167 069.00 | 792 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 176.00 | 1 132 559.00 | 429 617.00 | 1 562 176.00 |
BT Marchandises | 339 327.00 | | 339 327.00 | 339 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 531.00 | | 449 531.00 | 449 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 707.00 | 1 132 559.00 | 879 148.00 | 2 011 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
DG Autres réserves | 31 412.00 | 22 272.00 | | 31 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 956.00 | 59 139.00 | | 65 956.00 |
DL TOTAL (I) | 354 493.00 | 338 537.00 | | 354 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 256.00 | 299 107.00 | | 338 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | 7 261.00 | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 870.00 | 103 962.00 | | 114 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 888.00 | 33 544.00 | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 654.00 | 443 875.00 | | 524 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 148.00 | 782 412.00 | | 879 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 532.00 | 300 273.00 | | 425 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 809.00 | 111 684.00 | | 195 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 419.00 | | 932 419.00 | 932 419.00 |
FG Production vendue services | 529 192.00 | | 529 192.00 | 529 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 611.00 | | 1 461 611.00 | 1 461 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 166.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 128.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 128.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 392.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 4 355.00 | | 16 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 956.00 | 59 139.00 | | 65 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | 9 713.00 | | 14 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 447.00 | 43 324.00 | 99 123.00 | 142 447.00 |
VI Groupe et associés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VP Divers | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 72 871.00 | 7 917.00 | 80 788.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 655.00 | 425 532.00 | 99 123.00 | 524 655.00 |