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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 131 723.00 | 131 723.00 | | 131 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 267.00 | 495 370.00 | 275 897.00 | 771 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 869.00 | 702 635.00 | 190 234.00 | 892 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 833.00 | 1 364 786.00 | 549 047.00 | 1 913 833.00 |
BT Marchandises | 455 781.00 | | 455 781.00 | 455 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BZ Autres créances | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 040.00 | | 546 040.00 | 546 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 876.00 | 1 364 786.00 | 1 095 090.00 | 2 458 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
DG Autres réserves | 64 420.00 | 47 368.00 | | 64 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | 67 051.00 | | 35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 357 299.00 | 371 544.00 | | 357 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 023.00 | 397 443.00 | | 319 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 489.00 | 84 189.00 | | 198 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 002.00 | 116 516.00 | | 150 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 274.00 | 35 326.00 | | 70 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 277.00 | 151 842.00 | | 120 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 090.00 | 1 005 020.00 | | 1 095 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 718.00 | 548 417.00 | | 682 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 927.00 | 258 762.00 | | 233 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 927.00 | 233 927.00 | | 233 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 096.00 | 30 025.00 | 55 071.00 | 85 096.00 |
VI Groupe et associés | 198 489.00 | 198 489.00 | | 198 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 660.00 | 87 743.00 | 7 917.00 | 95 660.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 790.00 | 682 719.00 | 55 071.00 | 737 790.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |