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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 131 723.00 | 131 723.00 | | 131 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 918.00 | 348 937.00 | 205 982.00 | 554 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 216.00 | 607 596.00 | 201 620.00 | 809 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 523.00 | 1 092 005.00 | 490 518.00 | 1 582 523.00 |
BT Marchandises | 537 989.00 | | 537 989.00 | 537 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 347.00 | | 629 347.00 | 629 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 870.00 | 1 092 005.00 | 1 119 865.00 | 2 211 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
DG Autres réserves | 49 628.00 | 70 175.00 | | 49 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 736.00 | 39 453.00 | | 188 736.00 |
DL TOTAL (I) | 495 489.00 | 366 753.00 | | 495 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 229.00 | 253 499.00 | | 246 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 210.00 | 205 631.00 | | 100 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 597.00 | 174 289.00 | | 141 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 341.00 | 75 895.00 | | 136 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 377.00 | 709 315.00 | | 624 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 865.00 | 1 076 067.00 | | 1 119 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 674.00 | 688 701.00 | | 574 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 372.00 | | 129 152.00 | 1 453 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 78 750.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 705.00 | | 129 152.00 | 1 366 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 513.00 | 138 493.00 | | 953 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 763.00 | 138 493.00 | | 949 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 728.00 | 174 728.00 | | 174 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 501.00 | 21 798.00 | 36 900.00 | 71 501.00 |
VI Groupe et associés | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 377.00 | 574 674.00 | 36 900.00 | 624 377.00 |