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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 210.00 | 43 286.00 | 7 923.00 | 51 210.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 341.00 | 43 786.00 | 14 555.00 | 58 341.00 |
060 Stock marchandises | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
072 Créances – Autres | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
084 Disponibilités | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
110 Total général Actif | 159 523.00 | 43 786.00 | 115 736.00 | 159 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 633.00 | 176 115.00 | | 154 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | 31.00 | | 74.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 358.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 804.00 | 176 505.00 | | 154 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 316.00 | 94 706.00 | | 71 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 485.00 | 3 728.00 | | 13 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 159.00 | 563.00 | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 42 822.00 | 39 170.00 | | 42 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 946.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 579.00 | 15 468.00 | | 23 579.00 |
252 Charges sociales | 4 507.00 | 1 818.00 | | 4 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 2 412.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | 605.00 | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 096.00 | 159 415.00 | | 162 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 292.00 | 17 089.00 | | -7 292.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 200.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 949.00 | 15 267.00 | | -7 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |