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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 697.00 | 59 341.00 | 8 356.00 | 67 697.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 829.00 | 59 841.00 | 14 988.00 | 74 829.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
072 Créances – Autres | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
110 Total général Actif | 180 248.00 | 59 841.00 | 120 407.00 | 180 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 812.00 | 130 874.00 | | 115 812.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 757.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 972.00 | 131 632.00 | | 115 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 543.00 | 60 457.00 | | 54 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | 1 301.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 844.00 | 870.00 | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 37 186.00 | 37 599.00 | | 37 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 638.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68.00 | 9 830.00 | | 68.00 |
252 Charges sociales | 779.00 | 3 855.00 | | 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 856.00 | 2 633.00 | | 10 856.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 079.00 | 118 191.00 | | 106 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 893.00 | 13 441.00 | | 9 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 375.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 460.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 158.00 | 12 606.00 | | 8 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 451.00 | | | 17 451.00 |