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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 090.00 | 48 485.00 | 17 605.00 | 66 090.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 221.00 | 48 985.00 | 24 236.00 | 73 221.00 |
060 Stock marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
072 Créances – Autres | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
110 Total général Actif | 180 215.00 | 48 985.00 | 131 229.00 | 180 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 874.00 | 148 911.00 | | 130 874.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 2 378.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 632.00 | 151 289.00 | | 131 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 457.00 | 70 806.00 | | 60 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 301.00 | 8 869.00 | | 1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 870.00 | 677.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 37 599.00 | 34 623.00 | | 37 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 853.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 830.00 | 23 351.00 | | 9 830.00 |
252 Charges sociales | 3 855.00 | 7 434.00 | | 3 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | 2 566.00 | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 191.00 | 150 180.00 | | 118 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 441.00 | 1 109.00 | | 13 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 606.00 | 1 109.00 | | 12 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 761.00 | | | 18 761.00 |