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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 210.00 | 45 852.00 | 5 358.00 | 51 210.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 341.00 | 46 352.00 | 11 989.00 | 58 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
072 Créances – Autres | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
110 Total général Actif | 157 384.00 | 46 352.00 | 111 032.00 | 157 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 911.00 | 154 633.00 | | 148 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 74.00 | | |
230 Autres produits | 2 378.00 | 97.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 289.00 | 154 804.00 | | 151 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 806.00 | 71 316.00 | | 70 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 869.00 | 13 485.00 | | 8 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | 1 159.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 34 623.00 | 42 822.00 | | 34 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 787.00 | | 1 853.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 351.00 | 23 579.00 | | 23 351.00 |
252 Charges sociales | 7 434.00 | 4 507.00 | | 7 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 2 427.00 | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 014.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 180.00 | 162 096.00 | | 150 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 109.00 | -7 292.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 109.00 | -7 949.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 065.00 | | | 20 065.00 |