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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 574.00 | 185.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830.00 | 40 655.00 | 6 175.00 | 46 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 197.00 | 495 674.00 | 105 522.00 | 601 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 226.00 | 536 905.00 | 253 321.00 | 790 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 383.00 | 82 134.00 | 1 152 249.00 | 1 234 383.00 |
BZ Autres créances | 143 903.00 | | 143 903.00 | 143 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 706 164.00 | | 706 164.00 | 706 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 039.00 | 82 134.00 | 2 240 904.00 | 2 323 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 265.00 | 619 039.00 | 2 494 226.00 | 3 113 265.00 |
CU Autres participations | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 850 467.00 | 765 571.00 | | 850 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 176.00 | 84 895.00 | | 324 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 243.00 | 912 067.00 | | 1 236 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 379.00 | 645 562.00 | | 611 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 341.00 | 616 194.00 | | 579 341.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 982.00 | 1 331 770.00 | | 1 257 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 226.00 | 2 243 838.00 | | 2 494 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 580.00 | | 386 580.00 | 386 580.00 |
FG Production vendue services | 4 996 686.00 | | 4 996 686.00 | 4 996 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 267.00 | | 5 383 267.00 | 5 383 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 075.00 | 12 528.00 | | 30 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 967.00 | 129 250.00 | | 31 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 042.00 | 141 778.00 | | 62 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | 27 690.00 | | 6 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 10 350.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 38 040.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 429.00 | 103 737.00 | | 55 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 584.00 | 9 677.00 | | 128 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 616.00 | 5 215 916.00 | | 5 455 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 439.00 | 5 131 021.00 | | 5 131 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 176.00 | 84 895.00 | | 324 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 745.00 | | 39 222.00 | 867 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 123 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 740.00 | 790 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 452.00 | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 288.00 | 650 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 697.00 | | 760.00 | 20 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 555.00 | | 38 462.00 | 657 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 368.00 | 77 824.00 | 50 287.00 | 509 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 1 592.00 | 5 452.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 934.00 | 76 232.00 | 44 835.00 | 504 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 487.00 | 956.00 | 2 309.00 | 83 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 487.00 | 956.00 | 2 309.00 | 83 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 487.00 | 956.00 | 2 309.00 | 83 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 380.00 | 611 380.00 | | 611 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | 10 000.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 837.00 | | | 1 135 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
VB T. V. A. | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
VI Groupe et associés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VP Divers | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 809.00 | 1 362 968.00 | 102 841.00 | 1 465 809.00 |
VW T.V.A. | 248 212.00 | 248 212.00 | | 248 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 983.00 | 1 257 983.00 | | 1 257 983.00 |