| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 201.00 | 42 321.00 | 9 880.00 | 52 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 722.00 | 510 870.00 | 83 852.00 | 594 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 719.00 | 561 065.00 | 166 653.00 | 727 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 602.00 | | 206 602.00 | 206 602.00 |
BT Marchandises | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 202.00 | 25 247.00 | 1 426 955.00 | 1 452 202.00 |
BZ Autres créances | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
CF Disponibilités | 2 365 326.00 | | 2 365 326.00 | 2 365 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 170.00 | 25 247.00 | 4 443 923.00 | 4 469 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 889.00 | 586 312.00 | 4 610 576.00 | 5 196 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
CU Autres participations | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 154.00 | 568 921.00 | | 574 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 355.00 | 305 233.00 | | 465 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 109.00 | 1 935 754.00 | | 2 401 109.00 |
DP Provisions pour risques | 875 445.00 | 391 245.00 | | 875 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 445.00 | 391 245.00 | | 875 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 307.00 | 921 463.00 | | 761 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 051.00 | 568 519.00 | | 557 051.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 7 777.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 022.00 | 1 498 674.00 | | 1 334 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 576.00 | 3 825 673.00 | | 4 610 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 022.00 | 1 498 674.00 | | 1 334 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 476.00 | | 31 283.00 | 742 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 049.00 | 62 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 040.00 | 727 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 18 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 452.00 | 646 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 122.00 | | 31 252.00 | 648 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 269.00 | | 30.00 | 75 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 120.00 | 48 277.00 | 31 331.00 | 544 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 2 154.00 | 539.00 | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 860.00 | 46 123.00 | 30 792.00 | 537 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 245.00 | 484 200.00 | | 391 245.00 |
6T Sur comptes clients | 39 064.00 | 13 244.00 | 27 062.00 | 39 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 064.00 | 13 244.00 | 27 062.00 | 39 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 309.00 | 497 444.00 | 27 062.00 | 430 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 244.00 | 27 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 307.00 | 761 307.00 | | 761 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 905.00 | 1 421 905.00 | | 1 421 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
VB T. V. A. | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
VP Divers | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 588.00 | 1 593 242.00 | 33 346.00 | 1 626 588.00 |
VW T.V.A. | 314 717.00 | 314 717.00 | | 314 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 022.00 | 1 334 022.00 | | 1 334 022.00 |