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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 211.00 | 629.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 670.00 | 49 019.00 | 10 652.00 | 59 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 452.00 | 488 842.00 | 99 610.00 | 588 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 476.00 | 544 120.00 | 198 356.00 | 742 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 872.00 | | 211 872.00 | 211 872.00 |
BT Marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 224.00 | 39 064.00 | 1 783 160.00 | 1 822 224.00 |
BZ Autres créances | 285 994.00 | | 285 994.00 | 285 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
CF Disponibilités | 1 057 180.00 | | 1 057 180.00 | 1 057 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 465.00 | 39 064.00 | 3 633 400.00 | 3 672 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 940.00 | 583 185.00 | 3 831 756.00 | 4 414 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
CU Autres participations | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 921.00 | 1 174 644.00 | | 568 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 233.00 | 394 277.00 | | 305 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 754.00 | 1 630 521.00 | | 1 935 754.00 |
DP Provisions pour risques | 391 245.00 | | | 391 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 245.00 | | | 391 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 67 261.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 506.00 | 529 068.00 | | 923 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 519.00 | 499 797.00 | | 568 519.00 |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 1 446.00 | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 756.00 | 1 097 572.00 | | 1 504 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 756.00 | 2 728 094.00 | | 3 831 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 397.00 | | 54 869.00 | 692 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 742 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 648 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | 3 301.00 | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 120.00 | | 49 793.00 | 603 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 494.00 | | 1 775.00 | 73 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 975.00 | 62 934.00 | 4 789.00 | 485 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 4 567.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 282.00 | 58 367.00 | 4 789.00 | 484 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 391 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 562.00 | 38 152.00 | 81 649.00 | 82 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 562.00 | 38 152.00 | 81 649.00 | 82 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 562.00 | 429 397.00 | 81 649.00 | 82 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 152.00 | 81 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 506.00 | 923 506.00 | | 923 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 347.00 | | | 1 775 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VB T. V. A. | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
VP Divers | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 431.00 | 2 078 485.00 | 62 946.00 | 2 141 431.00 |
VW T.V.A. | 352 841.00 | 352 841.00 | | 352 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 756.00 | 1 504 756.00 | | 1 504 756.00 |