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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 168.00 | 371.00 | 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 821.00 | 45 336.00 | 10 485.00 | 55 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 299.00 | 438 946.00 | 108 353.00 | 547 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 397.00 | 485 975.00 | 206 422.00 | 692 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
BT Marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 155.00 | 82 562.00 | 1 098 593.00 | 1 181 155.00 |
BZ Autres créances | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 1 048 683.00 | | 1 048 683.00 | 1 048 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 233.00 | 82 562.00 | 2 521 672.00 | 2 604 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 631.00 | 568 537.00 | 2 728 094.00 | 3 296 631.00 |
CU Autres participations | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 644.00 | 850 467.00 | | 1 174 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 277.00 | 324 177.00 | | 394 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 521.00 | 1 236 244.00 | | 1 630 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 068.00 | 611 380.00 | | 529 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 797.00 | 579 342.00 | | 499 797.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 572.00 | 1 257 983.00 | | 1 097 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 094.00 | 2 494 227.00 | | 2 728 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 572.00 | 1 257 983.00 | | 1 097 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 227.00 | | 80 598.00 | 790 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 73 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 428.00 | 692 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 668.00 | 603 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | 539.00 | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 728.00 | | 80 059.00 | 650 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 905.00 | 70 780.00 | 121 710.00 | 536 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 1 878.00 | 760.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 330.00 | 68 902.00 | 120 950.00 | 536 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 134.00 | 569.00 | 141.00 | 82 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 134.00 | 569.00 | 141.00 | 82 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 134.00 | 569.00 | 141.00 | 82 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 068.00 | 529 068.00 | | 529 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 943.00 | | | 1 077 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
VB T. V. A. | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
VI Groupe et associés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VP Divers | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 470.00 | 1 361 176.00 | 14 294.00 | 1 375 470.00 |
VW T.V.A. | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 572.00 | 1 097 572.00 | | 1 097 572.00 |