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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 919.00 | 113 269.00 | 19 650.00 | 132 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 687.00 | 114 037.00 | 19 650.00 | 133 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
110 Total général Actif | 169 611.00 | 114 037.00 | 55 574.00 | 169 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 395.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 158.00 | 97 747.00 | | 97 158.00 |
222 Production stockée | -3 888.00 | 9 952.00 | | -3 888.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 272.00 | 110 038.00 | | 93 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 436.00 | 49 793.00 | | 35 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 877.00 | -3 178.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 31 634.00 | 28 710.00 | | 31 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 503.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 194.00 | 17 951.00 | | 15 194.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | 6 089.00 | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 402.00 | 8 295.00 | | 8 402.00 |
262 Autres charges | | 108.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 468.00 | 109 270.00 | | 99 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 197.00 | 768.00 | | -6 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 697.00 | 722.00 | | -2 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |