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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 93.00 | 806.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 043.00 | 23 343.00 | 12 700.00 | 36 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 308.00 | 23 437.00 | 92 871.00 | 116 308.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 293.00 | 23 437.00 | 181 856.00 | 205 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 161.00 | 101 907.00 | | 111 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 12 965.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 144 463.00 | 138 198.00 | | 144 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 8 500.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 293.00 | 18 565.00 | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 3 521.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 403.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 393.00 | 30 991.00 | | 37 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 856.00 | 169 189.00 | | 181 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 393.00 | 30 329.00 | | 37 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 141.00 | | 274 141.00 | 274 141.00 |
FG Production vendue services | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 951.00 | | 278 951.00 | 278 951.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 2 288.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 987.00 | 282 830.00 | | 278 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 010.00 | 269 864.00 | | 269 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 976.00 | 12 965.00 | | 9 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 378.00 | | 930.00 | 115 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 044.00 | | 900.00 | 36 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 30.00 | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399.00 | 6 038.00 | | 17 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 399.00 | 6 038.00 | | 17 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |