| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 824.00 | 1 055.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 110.00 | 30 187.00 | 923.00 | 31 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 405.00 | 31 012.00 | 81 393.00 | 112 405.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 862.00 | 31 012.00 | 154 850.00 | 185 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 832.00 | 121 138.00 | | 124 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 523.00 | 3 693.00 | | -6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 141 633.00 | 148 157.00 | | 141 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | 1 945.00 | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 6 470.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 49.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 217.00 | 8 465.00 | | 13 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 850.00 | 156 622.00 | | 154 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 217.00 | 8 465.00 | | 13 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
FG Production vendue services | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 471.00 | | 200 471.00 | 200 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 998.00 | 245 156.00 | | 201 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 522.00 | 241 462.00 | | 208 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 523.00 | 3 693.00 | | -6 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 334.00 | | 1 005.00 | 116 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 112 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 32 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | | 980.00 | 36 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 26.00 | 2 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 682.00 | 6 263.00 | 4 933.00 | 29 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 682.00 | 6 263.00 | 4 933.00 | 29 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |