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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 422.00 | 456.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 658.00 | 9 736.00 | 79 922.00 | 89 658.00 |
BT Marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 995.00 | 9 736.00 | 127 259.00 | 136 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 055.00 | 118 308.00 | | 108 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 733.00 | -10 253.00 | | -14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 116 646.00 | 131 380.00 | | 116 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 3 989.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 1 055.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | 56.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 612.00 | 5 100.00 | | 10 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 259.00 | 136 481.00 | | 127 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 612.00 | 5 100.00 | | 10 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
FG Production vendue services | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 3 903.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 3 903.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 3 903.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 420.00 | 174 950.00 | | 130 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 154.00 | 185 203.00 | | 145 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 733.00 | -10 253.00 | | -14 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 8 392.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 635.00 | | 24.00 | 89 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 24.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 196.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 196.00 | | 9 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |