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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 393.00 | 506.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 043.00 | 29 288.00 | 6 755.00 | 36 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 333.00 | 29 681.00 | 86 652.00 | 116 333.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 304.00 | 29 681.00 | 156 622.00 | 186 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 138.00 | 111 161.00 | | 121 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | 9 976.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 148 157.00 | 144 463.00 | | 148 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 34 293.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 2 197.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 239.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465.00 | 37 393.00 | | 8 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 622.00 | 181 856.00 | | 156 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 465.00 | 37 393.00 | | 8 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
FG Production vendue services | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 1 761.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 156.00 | 278 987.00 | | 245 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 462.00 | 269 010.00 | | 241 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693.00 | 9 976.00 | | 3 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 308.00 | | 26.00 | 116 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 26.00 | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 437.00 | 6 245.00 | | 23 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 437.00 | 6 245.00 | | 23 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662.00 | | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |