| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 10 497.00 | 8 195.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 481.00 | 32 752.00 | 29 729.00 | 62 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 795.00 | 43 249.00 | 45 546.00 | 88 795.00 |
BT Marchandises | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
BZ Autres créances | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CF Disponibilités | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 592.00 | | 289 592.00 | 289 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 387.00 | 43 249.00 | 335 138.00 | 378 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 138.00 | | | 335 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 631.00 | 2 007.00 | 768 638.00 | 766 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 631.00 | 2 007.00 | 768 638.00 | 766 631.00 |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 724.00 | | | 781 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 772.00 | | | 761 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 662.00 | 26 133.00 | | 62 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 040.00 | 26 133.00 | | 55 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 874.00 | 12 375.00 | | 30 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | 12 375.00 | | 30 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 5 600.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 5 600.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | | | 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 316.00 | | | 171 316.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 738.00 | 152 479.00 | 7 259.00 | 159 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 956.00 | | | 115 956.00 |