| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 103.00 | 1 292.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 403.00 | 21 271.00 | 21 132.00 | 42 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 193.00 | 51 804.00 | 24 389.00 | 76 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 613.00 | 73 178.00 | 54 435.00 | 127 613.00 |
BT Marchandises | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 574.00 | | 427 574.00 | 427 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 187.00 | 73 178.00 | 482 009.00 | 555 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 118 132.00 | 90 980.00 | | 118 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 934.00 | 27 152.00 | | 69 934.00 |
DL TOTAL (I) | 229 866.00 | 159 932.00 | | 229 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | 13 800.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 13 800.00 | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 977.00 | 74 059.00 | | 137 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 922.00 | 52 421.00 | | 67 922.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 9 049.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 443.00 | 135 529.00 | | 240 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 009.00 | 309 261.00 | | 482 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 401.00 | | 954 401.00 | 954 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 401.00 | | 954 401.00 | 954 401.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 110.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 110.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | -432.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 432.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -322.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 909.00 | 840 948.00 | | 974 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 975.00 | 813 796.00 | | 904 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 934.00 | 27 152.00 | | 69 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 193.00 | | 31 369.00 | 110 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 949.00 | | 127 613.00 | 13 949.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | 118 596.00 | 13 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 1 395.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 571.00 | | 29 974.00 | 102 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 682.00 | 12 445.00 | 13 949.00 | 74 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | 12 342.00 | 13 949.00 | 74 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 11 700.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 12 079.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 079.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 695.00 | 7 645.00 | 18 050.00 | 25 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 444.00 | 222 394.00 | 18 050.00 | 240 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 587.00 | | | 130 587.00 |