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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 12 263.00 | 6 429.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 482.00 | 42 950.00 | 19 532.00 | 62 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 796.00 | 55 213.00 | 33 583.00 | 88 796.00 |
BT Marchandises | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 923.00 | | 262 923.00 | 262 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 719.00 | 55 213.00 | 296 506.00 | 351 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 108 048.00 | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | 19 952.00 | | -13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 156 244.00 | 169 800.00 | | 156 244.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | 7 259.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 70 546.00 | | 59 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 630.00 | 71 701.00 | | 65 630.00 |
EA Autres dettes | 10 437.00 | 10 232.00 | | 10 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 262.00 | 159 738.00 | | 140 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 506.00 | 335 138.00 | | 296 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 636.00 | | 628 636.00 | 628 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 636.00 | | 628 636.00 | 628 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 483.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 1 019.00 | | 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 9 419.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 723.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 723.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 8 696.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 240.00 | 781 724.00 | | 640 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 796.00 | 761 772.00 | | 653 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 556.00 | 19 952.00 | | -13 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 796.00 | | 775.00 | 88 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 88 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 81 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | | 775.00 | 81 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249.00 | 12 738.00 | 774.00 | 43 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 249.00 | 12 738.00 | 774.00 | 43 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | | | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 567.00 | | | 99 567.00 |