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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 14 347.00 | 6 886.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 822.00 | 53 345.00 | 10 477.00 | 63 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 677.00 | 67 692.00 | 24 985.00 | 92 677.00 |
BT Marchandises | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 365.00 | | 255 365.00 | 255 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 042.00 | 67 692.00 | 280 350.00 | 348 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 114 444.00 | 128 000.00 | | 114 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 465.00 | -13 556.00 | | -23 465.00 |
DL TOTAL (I) | 132 779.00 | 156 244.00 | | 132 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | 4 881.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 59 314.00 | | 71 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 65 630.00 | | 64 305.00 |
EA Autres dettes | 9 005.00 | 10 437.00 | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 571.00 | 140 262.00 | | 147 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 350.00 | 296 506.00 | | 280 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 936.00 | 376.00 | 680 312.00 | 679 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 936.00 | 376.00 | 680 312.00 | 679 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | 855.00 | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | 855.00 | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 233.00 | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 233.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 622.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 905.00 | 640 240.00 | | 689 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 370.00 | 653 796.00 | | 713 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 465.00 | -13 556.00 | | -23 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 796.00 | | 3 881.00 | 88 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | | 3 881.00 | 81 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 12 479.00 | | 55 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | 12 479.00 | | 55 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 429.00 | | | 136 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 142.00 | | | 127 142.00 |