| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 883.00 | 33 747.00 | 10 136.00 | 43 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 955.00 | 53 717.00 | 384 238.00 | 437 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 199.00 | 53 717.00 | 447 482.00 | 501 199.00 |
CU Autres participations | 221 053.00 | | 221 053.00 | 221 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 319 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 065.00 | -54 473.00 | | -16 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 917.00 | 38 408.00 | | 41 917.00 |
DL TOTAL (I) | 333 236.00 | 311 320.00 | | 333 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 255.00 | 28 006.00 | | 28 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 268.00 | 35 254.00 | | 12 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 013.00 | 1 000.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 28 011.00 | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 28 099.00 | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 2 751.00 | | 3 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 311.00 | 16 991.00 | | 15 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 245.00 | 140 112.00 | | 114 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 482.00 | 451 432.00 | | 447 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 233.00 | 139 112.00 | | 109 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 255.00 | 26 859.00 | | 28 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 386.00 | | 335 386.00 | 335 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 386.00 | | 335 386.00 | 335 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 361.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 86.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 86.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -86.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 927.00 | 364 934.00 | | 370 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 011.00 | 326 526.00 | | 329 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 917.00 | 38 408.00 | | 41 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 081.00 | 4 114.00 | | 6 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 018.00 | | 5 163.00 | 438 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 437 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 54 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | | 5 163.00 | 54 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 538.00 | 4 032.00 | 853.00 | 50 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 4 032.00 | 853.00 | 41 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 624.00 | 33 574.00 | 3 050.00 | 36 624.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 097.00 | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | 8 271.00 | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 53 498.00 | 48 002.00 | | 53 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 720.00 | 14 148.00 | | 14 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 985.00 | 6 029.00 | | 27 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 1 100.00 | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 2 197.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 489.00 | 46 970.00 | | 43 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 932.00 | 34 609.00 | | 31 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 054.00 | 70 421.00 | | 80 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |