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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 395.00 | 39 513.00 | 2 882.00 | 42 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 684.00 | 59 482.00 | 156 202.00 | 215 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | 1 962.00 | 27 899.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 055.00 | 1 962.00 | 210 093.00 | 212 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 738.00 | 61 444.00 | 366 294.00 | 427 738.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 319 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 427.00 | 5 852.00 | | 3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 828.00 | 7 575.00 | | 157 828.00 |
DL TOTAL (I) | 188 639.00 | 340 811.00 | | 188 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 14 737.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 846.00 | 25 069.00 | | 33 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 969.00 | 35 380.00 | | 120 969.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 5 848.00 | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 115.00 | 19 092.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 655.00 | 112 058.00 | | 177 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 294.00 | 452 869.00 | | 366 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 655.00 | 109 658.00 | | 177 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 483.00 | | 361 483.00 | 361 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 483.00 | | 361 483.00 | 361 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 1 668.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 237.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 992.00 | | | 260 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 165.00 | 237.00 | | 261 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 418.00 | -237.00 | | 159 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 012.00 | 377 368.00 | | 829 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 185.00 | 369 793.00 | | 671 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 828.00 | 7 575.00 | | 157 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 955.00 | | 41 041.00 | 437 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 992.00 | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 313.00 | 215 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 52 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 454.00 | | 833.00 | 54 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 103.00 | | 40 208.00 | 224 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 808.00 | 3 996.00 | 2 321.00 | 57 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | 3 996.00 | 2 321.00 | 48 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 626.00 | 44 576.00 | 3 050.00 | 47 626.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 655.00 | 177 655.00 | | 177 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 682.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | 9 401.00 | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 61 544.00 | 55 747.00 | | 61 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 635.00 | 15 388.00 | | 19 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 313.00 | 21 649.00 | | 15 313.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 933.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 3 615.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 120.00 | 44 337.00 | | 45 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 373.00 | 37 229.00 | | 43 373.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 995.00 | 80 537.00 | | 97 995.00 |