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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 136.00 | 41 369.00 | 2 767.00 | 44 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 375.00 | 61 339.00 | 156 036.00 | 217 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 244.00 | 61 339.00 | 238 906.00 | 300 244.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 19 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255.00 | 3 427.00 | | 1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 527.00 | 157 828.00 | | -13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 165 112.00 | 188 639.00 | | 165 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 2 615.00 | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 33 846.00 | | 23 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | 120 969.00 | | 27 968.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 6 111.00 | | 1 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 973.00 | 14 115.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 793.00 | 177 655.00 | | 73 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 906.00 | 366 294.00 | | 238 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 703.00 | 177 655.00 | | 71 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 373 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 179.00 | 582.00 | | 7 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 173.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 261 165.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 159 418.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 751.00 | 829 012.00 | | 384 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 277.00 | 671 185.00 | | 398 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 527.00 | 157 828.00 | | -13 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 684.00 | | 1 741.00 | 215 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 217 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 965.00 | | 1 741.00 | 52 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 482.00 | 1 857.00 | | 59 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 1 857.00 | | 50 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 392.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | 12 616.00 | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 64 211.00 | 61 544.00 | | 64 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 415.00 | 19 635.00 | | 23 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 977.00 | 15 313.00 | | 8 977.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 4 200.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 692.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 3 084.00 | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 256.00 | 45 120.00 | | 50 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 227.00 | 43 373.00 | | 42 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 714.00 | 97 995.00 | | 97 714.00 |