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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 883.00 | 37 838.00 | 6 045.00 | 43 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 955.00 | 57 808.00 | 380 148.00 | 437 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 003.00 | 1 962.00 | 27 041.00 | 29 003.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 684.00 | 1 962.00 | 72 722.00 | 74 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 639.00 | 59 769.00 | 452 869.00 | 512 639.00 |
CU Autres participations | 221 053.00 | | 221 053.00 | 221 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 299 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 852.00 | -16 065.00 | | 5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 575.00 | 41 917.00 | | 7 575.00 |
DL TOTAL (I) | 340 811.00 | 333 236.00 | | 340 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | 28 255.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 737.00 | 12 268.00 | | 14 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 5 013.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 18 521.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | 31 643.00 | | 35 380.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 3 236.00 | | 5 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 092.00 | 15 311.00 | | 19 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 058.00 | 114 245.00 | | 112 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 869.00 | 447 482.00 | | 452 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 658.00 | 109 233.00 | | 109 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 531.00 | 28 255.00 | | 9 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 902.00 | | 352 902.00 | 352 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 902.00 | | 352 902.00 | 352 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 1 360.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 927.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 5 300.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 117.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 368.00 | 370 927.00 | | 377 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 793.00 | 329 011.00 | | 369 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 575.00 | 41 917.00 | | 7 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 6 081.00 | | 6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 955.00 | | | 437 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 717.00 | 4 091.00 | | 53 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 4 091.00 | | 44 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 551.00 | 35 501.00 | 3 050.00 | 38 551.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 268.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 401.00 | 9 130.00 | | 9 401.00 |
ST Autres comptes | 55 747.00 | 53 498.00 | | 55 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 388.00 | 14 720.00 | | 15 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 649.00 | 27 985.00 | | 21 649.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 706.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 2 461.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 3 729.00 | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 337.00 | 43 489.00 | | 44 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 229.00 | 31 932.00 | | 37 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 537.00 | 80 054.00 | | 80 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |