| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 595.00 | 118 837.00 | 31 758.00 | 150 595.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | 5 389.00 | 11 600.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 254 964.00 | 217 901.00 | 37 063.00 | 254 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 181.00 | 69 880.00 | 7 301.00 | 77 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069 557.00 | 3 708 057.00 | 361 499.00 | 4 069 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 694.00 | 4 120 065.00 | 501 628.00 | 4 621 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 926.00 | 9 571.00 | 388 354.00 | 397 926.00 |
BZ Autres créances | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
CF Disponibilités | 678 967.00 | | 678 967.00 | 678 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 628.00 | 9 571.00 | 1 422 056.00 | 1 431 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 322.00 | 4 129 637.00 | 1 923 685.00 | 6 053 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 994 103.00 | | | 994 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 004.00 | | | -97 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 099.00 | | | 1 117 099.00 |
DP Provisions pour risques | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 072.00 | | | 189 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
EA Autres dettes | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 537.00 | | | 741 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 685.00 | | | 1 923 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 345.00 | | | 695 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 637.00 | | 6 057.00 | 4 615 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 418 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 984.00 | | | 181 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 035.00 | | 4 657.00 | 4 414 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 616.00 | | 1 400.00 | 19 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 054.00 | 276 011.00 | | 3 844 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 927.00 | 7 909.00 | | 110 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 126.00 | 268 101.00 | | 3 733 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 238.00 | | 52 189.00 | 117 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 8 513.00 | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 8 513.00 | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 297.00 | 8 513.00 | 52 189.00 | 118 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 411.00 | | | 387 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 553.00 | 142 361.00 | 46 191.00 | 188 553.00 |
VI Groupe et associés | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 112.00 | | | 167 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
VP Divers | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 404.00 | 682 489.00 | 11 915.00 | 694 404.00 |
VW T.V.A. | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 537.00 | 695 345.00 | 46 191.00 | 741 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
ST Autres comptes | 1 288 825.00 | | | 1 288 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 955 388.00 | | | 955 388.00 |
YT Sous‐traitance | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 995.00 | | | 351 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 886.00 | | | 1 577 886.00 |