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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 548.00 | 147 429.00 | 118.00 | 147 548.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | 12 185.00 | 4 804.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 254 964.00 | 241 111.00 | 13 853.00 | 254 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198 270.00 | 3 137 853.00 | 60 416.00 | 3 198 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 738.00 | 3 620 334.00 | 119 403.00 | 3 739 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 392.00 | 10 976.00 | 608 415.00 | 619 392.00 |
BZ Autres créances | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
CF Disponibilités | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 637.00 | 10 976.00 | 1 103 660.00 | 1 114 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 375.00 | 3 631 311.00 | 1 223 063.00 | 4 854 375.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 999.00 | | | 423 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 490.00 | | | -61 490.00 |
DL TOTAL (I) | 582 509.00 | | | 582 509.00 |
DP Provisions pour risques | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 949.00 | | | 196 949.00 |
EA Autres dettes | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 442.00 | | | 427 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 063.00 | | | 1 223 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 613.00 | | | 422 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 362.00 | 61 000.00 | 1 593 363.00 | 1 532 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 362.00 | 61 000.00 | 1 593 363.00 | 1 532 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 353.00 | | | -43 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 884.00 | | | 1 797 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 374.00 | | | 1 859 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 490.00 | | | -61 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 473.00 | | 30 833.00 | 3 729 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 568.00 | 3 739 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 568.00 | 3 547 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 141.00 | | 30 833.00 | 3 537 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 718.00 | 86 610.00 | 20 568.00 | 3 549 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 519.00 | 7 909.00 | | 139 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 199.00 | 78 700.00 | 20 568.00 | 3 410 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
6T Sur comptes clients | 45 127.00 | | 34 150.00 | 45 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 843.00 | | 100 293.00 | 115 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 955.00 | | 100 293.00 | 328 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 607 331.00 | 607 331.00 | | 607 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 285.00 | 4 456.00 | 4 829.00 | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 665.00 | 797 205.00 | 13 460.00 | 810 665.00 |
VW T.V.A. | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 442.00 | 422 613.00 | 4 829.00 | 427 442.00 |