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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 548.00 | 139 519.00 | 8 028.00 | 147 548.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | 10 486.00 | 6 503.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 254 964.00 | 239 218.00 | 15 746.00 | 254 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188 005.00 | 3 083 313.00 | 104 692.00 | 3 188 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 473.00 | 3 554 292.00 | 175 180.00 | 3 729 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 031.00 | 45 127.00 | 635 903.00 | 681 031.00 |
BZ Autres créances | 350 913.00 | 66 142.00 | 284 771.00 | 350 913.00 |
CF Disponibilités | 357 295.00 | | 357 295.00 | 357 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 499.00 | 111 269.00 | 1 332 229.00 | 1 443 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 972.00 | 3 665 562.00 | 1 507 410.00 | 5 172 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 272.00 | | | 540 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 272.00 | | | -116 272.00 |
DL TOTAL (I) | 643 999.00 | | | 643 999.00 |
DP Provisions pour risques | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 546.00 | | | 196 546.00 |
EA Autres dettes | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 298.00 | | | 650 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 410.00 | | | 1 507 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 224.00 | | | 643 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 169.00 | | | 4 089 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 696.00 | 3 729 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 074.00 | 3 537 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 215.00 | | | 3 889 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 674.00 | 90 118.00 | 352 074.00 | 3 811 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 609.00 | 7 909.00 | | 131 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 064.00 | 82 208.00 | 352 074.00 | 3 680 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 462.00 | | 10 350.00 | 223 462.00 |
6T Sur comptes clients | 45 303.00 | | 175.00 | 45 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 018.00 | | 175.00 | 116 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 480.00 | | 10 525.00 | 339 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 076.00 | 297 076.00 | | 297 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 628 007.00 | 628 007.00 | | 628 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
VB T. V. A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VC Groupe et associés | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 490.00 | 4 416.00 | 7 073.00 | 11 490.00 |
VI Groupe et associés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 232.00 | 1 010 808.00 | 54 423.00 | 1 065 232.00 |
VW T.V.A. | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 298.00 | 643 224.00 | 7 073.00 | 650 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
ST Autres comptes | 1 202 521.00 | | | 1 202 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
YT Sous‐traitance | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 486.00 | | | 1 439 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |