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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | 13 884.00 | 3 105.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 254 964.00 | 243 003.00 | 11 960.00 | 254 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 123.00 | 3 144 643.00 | 65 480.00 | 3 210 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 591.00 | 3 630 834.00 | 120 756.00 | 3 751 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 636.00 | 68 572.00 | 685 063.00 | 753 636.00 |
BZ Autres créances | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
CF Disponibilités | 678 274.00 | | 678 274.00 | 678 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 838.00 | 68 572.00 | 1 594 265.00 | 1 662 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 429.00 | 3 699 407.00 | 1 715 022.00 | 5 414 429.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 849.00 | | | 417 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 359.00 | | | 1 000 359.00 |
DP Provisions pour risques | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 067.00 | | | 203 067.00 |
EA Autres dettes | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 576.00 | | | 475 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 022.00 | | | 1 715 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 207.00 | | | 475 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 817.00 | | 1 653 817.00 | 1 653 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 817.00 | | 1 653 817.00 | 1 653 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 598.00 | | | -32 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 846.00 | | | 2 082 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 996.00 | | | 1 664 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 849.00 | | | 417 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 738.00 | | 44 684.00 | 3 739 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 831.00 | 3 751 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 831.00 | 3 559 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 406.00 | | 44 684.00 | 3 547 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 112.00 | 25 975.00 | | 213 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 977.00 | 188 977.00 | | 188 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 067.00 | 203 067.00 | | 203 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 753 637.00 | 741 770.00 | 11 867.00 | 753 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829.00 | 4 460.00 | 369.00 | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 273.00 | 946 006.00 | 13 267.00 | 959 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 576.00 | 475 207.00 | 369.00 | 475 576.00 |