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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 479.00 | 63 591.00 | 20 889.00 | 84 479.00 |
040 Immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 076.00 | 63 591.00 | 80 486.00 | 144 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
084 Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
110 Total général Actif | 169 840.00 | 63 591.00 | 106 250.00 | 169 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 908.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 955.00 | 6 805.00 | | 6 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 899.00 | 213 019.00 | | 217 899.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 566.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 859.00 | 222 390.00 | | 224 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -84.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 027.00 | 58 447.00 | | 59 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -285.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 191.00 | 52 212.00 | | 50 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 3 601.00 | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 771.00 | 87 943.00 | | 86 771.00 |
252 Charges sociales | 18 152.00 | 18 553.00 | | 18 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | 5 732.00 | | 6 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 667.00 | 226 120.00 | | 224 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191.00 | -3 731.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 917.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 131.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 3 322.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -144.00 | -7 184.00 | | -144.00 |